前沿热点：王力安防：行业龙头迎来拐点，机构追捧值得关注|反转信号快报

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截止目前，王力安防已呈现为经典反转形态，5日、10日、20日均线处于聚合状态，且06月27日收盘了一根大阳线，我们已为您精选出近期该公司的机构研究情况，供您进一步了解公司质地。结合近期研报，王力安防公司近期的业绩变化主要体现在收入和归母净利润上。从2017年到2021年，公司的收入复合增速为12.8%，归母净利润增速为2.4%（不考虑信用减值）。然而，受到地产影响较大，公司在2022年面临销量下滑和减值计提的压力，业绩受到一定的影响。在投资要点方面，王力安防作为国内安全门、锁领军企业，是行业唯一上市公司，持续受益于安全门行业低集中度和钢价高企、地产下行以及品牌集中加速行业出清的趋势。在钢价高企、地产下行和品牌集中的背景下，行业出清有望加速，头部企业的市场份额有望增加。公司通过快速扩张产能和持续降低成本，预计在2023年至2024年迎来业绩的上升拐点。公司拥有3个生产基地，新基地的投产将使得公司的产能超过240万樘，有望持续抢占市场份额。此外，公司也注重打造行业领先的智能工厂，通过降低成本和提高效率，预计毛利率有望提升。从投资建议的角度来看，研报预计王力安防在2023年至2025年实现归母净利润的增长，对应的EPS分别为0.45元、0.67元和0.76元。作为安全门行业唯一的A股上市企业，王力安防有望在融资优势的帮助下突破产能瓶颈，凭借制造优势、渠道优势和品牌优势持续提高市场占有率。因此，研报给予王力安防公司2023年目标PE为23倍，对应目标股价为10.24元。根据以上分析，投资者可以考虑对王力安防股票持有中性的“增持”评级。然而，需要注意的是，投资仍存在一定的风险。如果地产复苏不及预期，原材料价格剧烈波动或者产能释放不及预期，都有可能对公司的业绩产生不利影响。综上所述，从近期研报中可以总结出，王力安防公司的业绩变化主要体现在收入和归母净利润上。投资要点包括持续受益于行业趋势、快速扩张产能和降低成本、预计迎来业绩拐点以及获得中性评级等。投资仍存在一定的风险需要注意。

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